富国裕利债券E(018187)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
253,203,122.79 |
197,652,685.80 |
47,950,673.75 |
24,682,647.43 |
| 本期利润 |
241,563,711.95 |
317,492,288.19 |
87,322,338.24 |
74,037,212.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
4.41 |
2.50 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
5.60 |
2.42 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
928,526,141.43 |
842,525,645.75 |
293,388,672.05 |
134,126,381.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,801,113,601.32 |
10,328,537,254.23 |
4,195,831,080.29 |
2,329,253,847.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.53 |
11.56 |
8.19 |
5.64 |
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