首页 > 基金> 建信鑫弘180天持有期债券A(018192)
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建信鑫弘180天持有期债券A

(018192)
净值：
1.1355
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1355 2026-11-12
  • 净值走势
建信鑫弘180天持有期债券A(018192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1355-0.05%
2026-11-111.1361-0.06%
2026-11-101.1368-0.06%
2026-11-091.13750.01%
2026-11-061.13740.06%
2026-11-051.13670.01%
2026-11-041.13660.05%
2026-11-031.13600.09%
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基金情况

基金全称 建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.65亿元 份额规模 29.7207亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.040.084,297,836,834.64
2026-06-30-119.560.191,363,810,406.69
2026-03-31-110.120.43662,120,843.29
2025-12-31-120.640.40667,489,001.37
2025-09-30-110.040.38713,596,054.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-10-吴轶110012.53
2023-08-23-彭紫云117913.55
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