建信鑫弘180天持有期债券A(018192)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,253,324.48 |
4,274,649.97 |
1,278,460.98 |
4,232,567.50 |
| 本期利润 |
7,293,651.09 |
2,373,259.29 |
1,013,782.18 |
5,174,718.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.40 |
1.21 |
6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.79 |
1.20 |
6.35 |
| 期末可供分配利润 |
72,528,618.43 |
21,549,775.75 |
14,381,230.23 |
4,062,210.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
765,264,430.24 |
245,811,284.03 |
188,628,139.17 |
66,371,482.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.25 |
9.77 |
9.13 |
7.84 |
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