基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) |
净值：
1.0168
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0168 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 10,100.00 | 330,270.00 | 0.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,700.00 | 279,163.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 216,411.51 | 0.47 |
| 001221 | 悍高集团 | 3,400.00 | 196,894.00 | 0.42 |
| 603049 | 中策橡胶 | 3,500.00 | 195,825.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 2,100.00 | 190,344.00 | 0.41 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,900.00 | 173,275.00 | 0.37 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,371.00 | 172,060.50 | 0.37 |
| 600282 | 南钢股份 | 32,300.00 | 169,898.00 | 0.37 |
| 02268 | 药明合联 | 2,918.00 | 160,112.45 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,457,656.91 | 9.58 | 86.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,344.00 | 0.41 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,743.00 | 0.41 | 3.66 |
| 金融业 | 141,398.00 | 0.30 | 2.74 |
| 采矿业 | 74,886.00 | 0.16 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 73,700.00 | 0.16 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,628.00 | 0.06 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.06 | 84.56 | 4.62 | 46,511,796.08 |
| 2025-09-30 | 15.71 | 72.98 | 4.50 | 78,824,825.23 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 95.38 | 2.17 | 124,860,270.59 |
| 2025-03-31 | 13.20 | 89.26 | 2.90 | 133,741,802.34 |
| 2024-12-31 | 15.46 | 86.53 | 2.73 | 163,977,302.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 姜承操 | 439 | 4.57 |
| 2024-09-10 | - | 孙婕衎 | 516 | 6.47 |
| 2023-06-21 | 2024-11-23 | 周珊珊 | 521 | -2.73 |
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