基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) |
净值：
1.0072
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0072 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 7,300.00 | 515,672.00 | 0.65 |
| 301035 | 润丰股份 | 5,200.00 | 415,272.00 | 0.53 |
| 000951 | 中国重汽 | 23,800.00 | 409,598.00 | 0.52 |
| 600522 | 中天科技 | 20,800.00 | 393,536.00 | 0.50 |
| 688036 | 传音控股 | 4,139.00 | 389,893.80 | 0.49 |
| 688390 | 固德威 | 6,026.00 | 389,821.94 | 0.49 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,500.00 | 379,250.00 | 0.48 |
| 688169 | 石头科技 | 1,718.00 | 360,402.04 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,800.00 | 349,554.00 | 0.44 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2,976.00 | 344,501.76 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,775,312.41 | 12.40 | 88.72 |
| 采矿业 | 486,459.00 | 0.62 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 295,800.00 | 0.38 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,889.60 | 0.37 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 169,470.00 | 0.21 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.71 | 72.98 | 4.50 | 78,824,825.23 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 95.38 | 2.17 | 124,860,270.59 |
| 2025-03-31 | 13.20 | 89.26 | 2.90 | 133,741,802.34 |
| 2024-12-31 | 15.46 | 86.53 | 2.73 | 163,977,302.84 |
| 2024-09-30 | 9.08 | 50.70 | 16.55 | 176,396,089.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 姜承操 | 399 | 3.58 |
| 2024-09-10 | - | 孙婕衎 | 476 | 5.47 |
| 2023-06-21 | 2024-11-23 | 周珊珊 | 521 | -2.73 |
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