交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
601,003.64 |
-386,399.22 |
-136,280.24 |
-899,166.97 |
| 本期利润 |
818,598.90 |
42,456.76 |
-111,828.13 |
-47,196.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
0.23 |
0.44 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
67,200.80 |
-980,159.90 |
-922,408.33 |
-1,924,035.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,980,694.22 |
37,934,737.41 |
46,564,172.18 |
56,818,284.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.56 |
-1.71 |
-1.94 |
-2.04 |
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