交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,861,384.25	1,391,868.60	3,468,863.27	2,011,062.33
利息合计	50,699.56	28,725.55	1,185,978.50	721,359.92
其中：存款利息收入	20,496.16	10,076.29	214,021.60	125,097.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,203.40	18,649.26	971,956.90	596,262.33
投资收益合计	4,268,475.32	-48,066.30	1,996,112.55	-1,773,394.64
其中：股票投资收益	2,281,847.65	-1,170,380.00	-2,235,944.98	-3,193,441.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,711,292.52	914,583.32	3,891,829.65	1,168,681.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,335.15	207,730.38	340,227.88	251,365.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	542,209.37	1,411,209.35	286,772.22	3,063,097.05
其他收入	-	-	-	-
费用	1,642,774.60	1,024,050.78	2,495,278.42	1,351,112.50
管理人报酬	892,243.32	544,188.43	1,546,584.56	842,958.71
基金托管费	223,060.86	136,047.13	386,646.17	210,739.67
销售服务费	195,015.55	124,122.72	344,109.95	193,266.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	174,521.82	119,237.88	19,359.94	21.84
其中：卖出回购金融资产支出	174,521.82	119,237.88	19,359.94	21.84
其他费用	153,555.01	97,723.98	192,489.84	99,950.92
利润总额	3,218,609.65	367,817.82	973,584.85	659,949.83

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