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景顺长城景颐辰利债券A(018214)
景顺长城景颐辰利债券A
(018214)
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累计净值：1.0721
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0721 | -0.41% |
| 2026-06-25 | 1.0765 | -0.20% |
| 2026-06-24 | 1.0787 | 0.10% |
| 2026-06-23 | 1.0776 | -0.43% |
| 2026-06-22 | 1.0823 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.0805 | -0.25% |
| 2026-06-17 | 1.0832 | 0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0824 | -0.39% |
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基金全称
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景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李训练 张飞鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.40亿元
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份额规模
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4.0621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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-1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.83%
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最近两年
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4.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 14,957,173.00 | 1.80 |
| 02517 | 锅圈 | 2,322,400.00 | 8,673,881.83 | 1.04 |
| 03690 | 美团-W | 111,300.00 | 8,151,690.19 | 0.98 |
| 03306 | 江南布衣 | 433,000.00 | 8,028,664.35 | 0.97 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 48,700.00 | 7,340,042.82 | 0.88 |
| 01519 | 极兔速递-W | 803,200.00 | 7,169,864.80 | 0.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 247,000.00 | 6,106,482.20 | 0.74 |
| 601118 | 海南橡胶 | 903,600.00 | 5,683,644.00 | 0.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 185,800.00 | 5,657,610.00 | 0.68 |
| 000792 | 盐湖股份 | 144,800.00 | 5,357,600.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,915,759.46 | 5.17 | 54.37 |
| 金融业 | 15,405,987.00 | 1.86 | 19.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,466,355.00 | 0.78 | 8.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,683,644.00 | 0.68 | 7.20 |
| 房地产业 | 5,214,200.00 | 0.63 | 6.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,104,362.00 | 0.25 | 2.67 |
| 采矿业 | 1,149,358.00 | 0.14 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.60 | 82.59 | 1.21 | 830,376,784.38 |
| 2025-12-31 | 16.99 | 84.20 | 15.46 | 519,778,654.60 |
| 2025-09-30 | - | 120.77 | 4.16 | 208,109,677.84 |
| 2025-06-30 | - | 91.25 | 0.95 | 276,773,592.75 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 85.37 | 0.90 | 50,169,573.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 张飞鹏 | 160 | -1.63 |
| 2025-06-19 | - | 李训练 | 375 | 1.93 |
| 2023-04-28 | 2026-03-06 | 陈莹 | 1043 | 8.80 |
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