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景顺长城景颐辰利债券A(018214)
景顺长城景颐辰利债券A
(018214)
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累计净值：1.0556
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0556 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 1.0589 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.0574 | 0.38% |
| 2026-08-06 | 1.0534 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0532 | 0.60% |
| 2026-08-04 | 1.0469 | 1.15% |
| 2026-08-03 | 1.0350 | -0.46% |
| 2026-07-31 | 1.0398 | 0.46% |
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基金全称
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景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李训练 张飞鹏 柯海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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2.0773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.82%
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最近两年
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3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,000.00 | 7,092,753.01 | 2.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 102,600.00 | 3,466,854.00 | 1.10 |
| 300677 | 英科医疗 | 82,600.00 | 3,235,442.00 | 1.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 33,000.00 | 2,562,396.21 | 0.81 |
| 603259 | 药明康德 | 20,300.00 | 2,527,553.00 | 0.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 228,600.00 | 2,464,308.00 | 0.78 |
| 601118 | 海南橡胶 | 485,000.00 | 2,386,200.00 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 378,000.00 | 2,309,580.00 | 0.73 |
| 01908 | 建发国际集团 | 194,000.00 | 2,274,732.45 | 0.72 |
| 01109 | 华润置地 | 74,000.00 | 1,928,181.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,381,738.28 | 6.46 | 57.13 |
| 金融业 | 5,599,270.00 | 1.77 | 15.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,527,553.00 | 0.80 | 7.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,386,200.00 | 0.76 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926,717.00 | 0.61 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481,952.00 | 0.47 | 4.15 |
| 采矿业 | 1,375,432.00 | 0.44 | 3.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.21 | 91.17 | 1.20 | 315,719,369.15 |
| 2026-03-31 | 18.60 | 82.59 | 1.21 | 830,376,784.38 |
| 2025-12-31 | 16.99 | 84.20 | 15.46 | 519,778,654.60 |
| 2025-09-30 | - | 120.77 | 4.16 | 208,109,677.84 |
| 2025-06-30 | - | 91.25 | 0.95 | 276,773,592.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-21 | - | 柯海东 | 23 | 1.59 |
| 2026-01-20 | - | 张飞鹏 | 205 | -3.15 |
| 2025-06-19 | - | 李训练 | 420 | 0.36 |
| 2023-04-28 | 2026-03-06 | 陈莹 | 1043 | 8.80 |
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