景顺长城景颐辰利债券A(018214)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景颐辰利债券A(018214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,947,253.76	6,881,418.72	543,794.64	8,702,546.25
利息合计	144,089.74	73,168.42	31,090.40	39,723.58
其中：存款利息收入	43,606.63	14,957.71	3,776.70	9,339.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,483.11	58,210.71	27,313.70	30,383.94
投资收益合计	4,997,798.49	9,113,180.33	1,284,885.32	2,566,325.81
其中：股票投资收益	-9,286,873.50	562,147.64	652,828.63	-2,335,528.50
基金投资收益	-248,776.70	80,942.34	80,942.34	184,471.09
债券投资收益	13,627,468.75	8,448,387.53	529,411.53	4,226,283.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	905,979.94	21,702.82	21,702.82	491,099.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,268,319.94	-2,366,830.75	-787,713.61	6,095,059.91
其他收入	73,685.47	61,900.72	15,532.53	1,436.95
费用	3,313,951.72	1,790,809.39	339,422.51	2,122,135.67
管理人报酬	1,532,033.86	786,387.69	150,350.65	994,342.19
基金托管费	383,008.42	216,606.40	43,529.33	289,534.62
销售服务费	772,288.44	187,741.56	39,170.18	293,564.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	512,905.49	397,695.68	31,472.88	347,011.14
其中：卖出回购金融资产支出	512,905.49	397,695.68	31,472.88	347,011.14
其他费用	112,108.11	200,539.81	74,524.42	191,758.88
利润总额	-1,366,697.96	5,090,609.33	204,372.13	6,580,410.58

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