首页 > 基金> 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期

(018219)
净值：
1.0436
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0436 2026-02-06
  • 净值走势
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04360.01%
2026-02-051.04350.00%
2026-02-041.04350.01%
2026-02-031.04340.00%
2026-02-021.04340.01%
2026-01-301.04330.00%
2026-01-291.04330.01%
2026-01-281.04320.00%
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基金情况

基金全称 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 红土创新基金
基金经理 王雅倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.23亿元 份额规模 6.9314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.390.02722,522,781.15
2025-09-30-129.330.07127,977,795.06
2025-06-30-133.770.11154,129,560.18
2025-03-31-108.740.09211,265,562.13
2024-12-31-92.100.021,044,193,691.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-王雅倩5231.89
2023-05-302025-03-28邱骏6683.27
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