首页 > 基金> 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期

(018219)
净值：
1.0483
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0483 2026-08-25
  • 净值走势
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.04830.00%
2026-08-241.04830.00%
2026-08-211.04830.00%
2026-08-201.04830.00%
2026-08-191.04830.01%
2026-08-181.04820.00%
2026-08-171.04820.00%
2026-08-141.04820.01%
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基金情况

基金全称 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 红土创新基金
基金经理 王雅倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8496亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 2.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.850.3688,984,116.88
2026-03-31-125.210.04113,190,459.54
2025-12-31-88.390.02722,522,781.15
2025-09-30-129.330.07127,977,795.06
2025-06-30-133.770.11154,129,560.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-王雅倩7222.35
2023-05-302025-03-28邱骏6683.27
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