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首页 > 基金> 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期

(018219)
净值：
1.0413
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0413 2025-11-14
  • 净值走势
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04130.00%
2025-11-131.04130.00%
2025-11-121.04130.00%
2025-11-111.04130.01%
2025-11-101.04120.01%
2025-11-071.04110.00%
2025-11-061.04110.00%
2025-11-051.04110.01%
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基金情况

基金全称 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 红土创新基金
基金经理 王雅倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.2307亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.330.07127,977,795.06
2025-06-30-133.770.11154,129,560.18
2025-03-31-108.740.09211,265,562.13
2024-12-31-92.100.021,044,193,691.27
2024-09-30-108.520.06449,995,582.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-王雅倩4401.67
2023-05-302025-03-28邱骏6683.27
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