基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质优选混合发起式A(018220) |
净值：
1.8471
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.9187 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 17,500.00 | 2,480,016.32 | 8.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,361,195.00 | 7.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 72,700.00 | 1,698,272.00 | 5.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 68,900.00 | 1,378,000.00 | 4.65 |
| 000506 | 招金黄金 | 102,800.00 | 1,342,568.00 | 4.53 |
| 06655 | 华新建材 | 73,600.00 | 1,197,915.40 | 4.04 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 167,000.00 | 1,150,891.96 | 3.88 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 28,000.00 | 1,084,442.06 | 3.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 27,700.00 | 909,668.00 | 3.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,300.00 | 634,172.00 | 2.14 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 21,800.00 | 585,980.23 | 1.98 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 30,000.00 | 521,338.58 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,692,847.00 | 25.94 | 50.05 |
| 制造业 | 7,398,579.00 | 24.95 | 48.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,860.00 | 0.94 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.37 | - | 16.77 | 29,653,489.42 |
| 2025-09-30 | 88.64 | 0.05 | 14.33 | 23,708,298.34 |
| 2025-06-30 | 88.81 | 0.03 | 14.49 | 16,564,691.42 |
| 2025-03-31 | 84.59 | 5.92 | 4.91 | 14,229,253.68 |
| 2024-12-31 | 64.45 | 17.16 | 31.15 | 12,643,941.48 |
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