基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质优选混合发起式A(018220) |
净值：
1.5420
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.6136 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 17,500.00 | 2,217,628.42 | 9.35 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 67,000.00 | 1,865,674.63 | 7.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 81,700.00 | 1,791,681.00 | 7.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,700.00 | 1,728,128.00 | 7.29 |
| 000506 | 招金黄金 | 112,500.00 | 1,222,875.00 | 5.16 |
| 01208 | 五矿资源 | 136,000.00 | 838,115.64 | 3.54 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 20,000.00 | 709,568.06 | 2.99 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 20,000.00 | 709,568.06 | 2.99 |
| 301322 | 绿通科技 | 20,300.00 | 688,170.00 | 2.90 |
| 01024 | 快手-W | 8,900.00 | 687,419.16 | 2.90 |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 627,368.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,169,922.00 | 21.81 | 47.18 |
| 制造业 | 3,205,614.74 | 13.52 | 29.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,955,058.00 | 8.25 | 17.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 627,368.00 | 2.65 | 5.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.64 | 0.05 | 14.33 | 23,708,298.34 |
| 2025-06-30 | 88.81 | 0.03 | 14.49 | 16,564,691.42 |
| 2025-03-31 | 84.59 | 5.92 | 4.91 | 14,229,253.68 |
| 2024-12-31 | 64.45 | 17.16 | 31.15 | 12,643,941.48 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 40.02 | 17.87 | 17,326,435.86 |
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