广发品质优选混合发起式A(018220)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2076 |
1.2792 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2564 |
1.3280 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2258 |
1.2974 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2075 |
1.2791 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1633 |
1.2349 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1972 |
1.2688 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2630 |
1.3346 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2845 |
1.3561 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3375 |
1.4091 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2966 |
1.3682 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3526 |
1.4242 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3786 |
1.4502 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3931 |
1.4647 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4581 |
1.5297 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5043 |
1.5759 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5416 |
1.6132 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5535 |
1.6251 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5515 |
1.6231 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5432 |
1.6148 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5426 |
1.6142 |
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