广发品质优选混合发起式A(018220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,966,536.16 |
3,750,094.84 |
1,566,441.30 |
326.33 |
| 本期利润 |
-6,594,783.14 |
7,606,183.26 |
2,505,416.89 |
-199,775.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.62 |
0.23 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.53 |
48.86 |
20.81 |
-1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
64.83 |
23.22 |
-1.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,248,076.94 |
3,777,430.09 |
1,586,093.31 |
-201,044.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.24 |
0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
36,263,657.02 |
24,377,970.62 |
13,816,695.52 |
10,377,254.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.54 |
1.21 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.70 |
61.70 |
20.88 |
-1.90 |
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