基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
2.1885
|
日增长率：
-1.03%
|
累计净值：2.1885 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,705,143.90 | 7.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,016.00 | 2,226,256.64 | 6.16 |
| 603929 | 亚翔集成 | 22,000.00 | 2,101,000.00 | 5.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 84,700.00 | 1,694,000.00 | 4.69 |
| 301061 | 匠心家居 | 16,500.00 | 1,564,200.00 | 4.33 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,469,220.00 | 4.06 |
| 603606 | 东方电缆 | 21,400.00 | 1,278,650.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 3.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 24,400.00 | 1,166,320.00 | 3.23 |
| 01787 | 山东黄金 | 27,500.00 | 859,413.83 | 2.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,600.00 | 797,426.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,211,970.84 | 42.08 | 58.86 |
| 采矿业 | 4,978,300.00 | 13.77 | 19.26 |
| 金融业 | 2,645,292.00 | 7.32 | 10.24 |
| 建筑业 | 2,163,586.00 | 5.99 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,812.00 | 1.90 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,422.00 | 0.34 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,347.80 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.27 | 1.08 | 8.00 | 36,147,477.59 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
微信公众号
证券之星APP
