基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
2.0991
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日增长率：
0.45%
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累计净值：2.0991 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.29 | 7.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 3,364,992.00 | 7.12 |
| 01787 | 山东黄金 | 86,750.00 | 2,925,685.49 | 6.19 |
| 605589 | 圣泉集团 | 86,000.00 | 2,914,540.00 | 6.16 |
| 603259 | 药明康德 | 21,500.00 | 2,408,645.00 | 5.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,400.00 | 2,003,808.50 | 4.24 |
| 688313 | 仕佳光子 | 26,325.00 | 1,876,972.50 | 3.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 39,100.00 | 1,766,538.00 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 24,600.00 | 1,758,900.00 | 3.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 20,000.00 | 1,412,800.00 | 2.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,200.00 | 479,826.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,406,472.44 | 30.47 | 51.58 |
| 采矿业 | 5,022,288.00 | 10.62 | 17.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,331,565.00 | 7.05 | 11.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,100,230.00 | 6.56 | 11.10 |
| 金融业 | 2,069,972.00 | 4.38 | 7.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
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