基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
2.3383
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.3383 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,482.00 | 3,441,693.06 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 8.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,616.00 | 3,278,356.32 | 8.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,900.00 | 3,178,500.00 | 8.32 |
| 688123 | 聚辰股份 | 12,659.00 | 2,691,303.40 | 7.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,536.00 | 2,450,764.80 | 6.42 |
| 688596 | 正帆科技 | 26,552.00 | 2,099,201.12 | 5.50 |
| 300223 | 北京君正 | 6,300.00 | 1,568,070.00 | 4.11 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 1,415,296.00 | 3.71 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,500.00 | 1,290,100.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,508,411.57 | 82.49 | 88.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,643,691.30 | 6.92 | 7.43 |
| 建筑业 | 1,033,676.00 | 2.71 | 2.90 |
| 采矿业 | 224,314.00 | 0.59 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,319.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.19 | 0.26 | 7.28 | 38,197,590.82 |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 12.76 | 38,807,359.06 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 1.08 | 8.00 | 36,147,477.59 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
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