基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
1.9701
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.9701 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,280.00 | 1,979,686.40 | 5.52 |
| 601398 | 工商银行 | 226,000.00 | 1,871,280.00 | 5.22 |
| 603259 | 药明康德 | 10,600.00 | 1,773,804.00 | 4.95 |
| 601728 | 中国电信 | 228,000.00 | 1,431,840.00 | 3.99 |
| 601088 | 中国神华 | 29,700.00 | 1,419,660.00 | 3.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 20,000.00 | 1,168,000.00 | 3.26 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,100.00 | 1,121,133.00 | 3.13 |
| 920125 | 鸿仕达 | 7,387.00 | 1,018,741.17 | 2.84 |
| 688825 | 长鑫科技 | 18,170.00 | 995,534.30 | 2.78 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 933,600.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,679,343.77 | 35.37 | 51.15 |
| 金融业 | 5,594,132.00 | 15.61 | 22.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,941,804.00 | 8.21 | 11.87 |
| 采矿业 | 1,783,098.00 | 4.97 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,431,840.00 | 3.99 | 5.78 |
| 房地产业 | 357,786.00 | 1.00 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.16 | 5.32 | 4.55 | 35,845,794.62 |
| 2026-06-30 | 93.19 | 0.26 | 7.28 | 38,197,590.82 |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 12.76 | 38,807,359.06 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 1.08 | 8.00 | 36,147,477.59 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
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