基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
2.6128
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：2.6128 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,892,240.00 | 7.45 |
| 300677 | 英科医疗 | 48,200.00 | 2,828,376.00 | 7.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 2,505,404.00 | 6.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,016.00 | 1,962,292.16 | 5.06 |
| 603867 | 新化股份 | 55,600.00 | 1,687,460.00 | 4.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 27,700.00 | 1,676,958.00 | 4.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 51,200.00 | 1,487,872.00 | 3.83 |
| 301061 | 匠心家居 | 16,500.00 | 1,206,150.00 | 3.11 |
| 002025 | 航天电器 | 18,900.00 | 1,188,243.00 | 3.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 62,000.00 | 1,145,221.47 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,432,206.36 | 60.38 | 82.85 |
| 采矿业 | 2,482,044.00 | 6.40 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,000.00 | 2.81 | 3.85 |
| 金融业 | 950,552.00 | 2.45 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,214.00 | 0.84 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 12.76 | 38,807,359.06 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 1.08 | 8.00 | 36,147,477.59 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
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