广发均衡价值混合C(018224)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3038 |
2.3038 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3468 |
2.3468 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3212 |
2.3212 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3121 |
2.3121 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.2875 |
2.2875 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2720 |
2.2720 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3290 |
2.3290 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3734 |
2.3734 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3757 |
2.3757 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3248 |
2.3248 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3863 |
2.3863 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5339 |
2.5339 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.4255 |
2.4255 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4508 |
2.4508 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.4755 |
2.4755 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5125 |
2.5125 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5128 |
2.5128 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.6926 |
2.6926 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.7577 |
2.7577 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.6875 |
2.6875 |
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