广发均衡价值混合C(018224)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,388.77 |
52,907.94 |
-4,117.92 |
-7,071,288.00 |
| 本期利润 |
168,498.30 |
38,541.64 |
10,933.94 |
-5,025,820.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.51 |
0.19 |
-1.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.80 |
28.29 |
12.15 |
-75.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.31 |
41.88 |
14.10 |
-13.64 |
| 期末可供分配利润 |
487,292.29 |
116,730.61 |
54,168.12 |
31,319.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.07 |
0.66 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
803,412.86 |
225,969.09 |
135,798.43 |
99,702.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.07 |
1.66 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.57 |
6.19 |
-14.60 |
-25.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
