基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231) |
净值：
0.2320
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：0.2320 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 90,720.00 | 118,922,235.26 | 5.45 |
| AVGO | 博通 | 45,432.00 | 110,520,958.04 | 5.06 |
| GOOG | 谷歌-C | 30,359.00 | 66,960,947.04 | 3.07 |
| TSM | 台积电 | 25,491.00 | 54,448,317.98 | 2.50 |
| 300136 | 信维通信 | 798,572.00 | 49,511,464.00 | 2.27 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 9,390.00 | 43,566,225.16 | 2.00 |
| PDD | 拼多多 | 54,489.00 | 43,427,494.99 | 1.99 |
| GEV | GE Vernova Inc | 9,270.00 | 42,584,644.80 | 1.95 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 283,100.00 | 37,332,430.97 | 1.71 |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd | 62,209.00 | 35,907,349.33 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 730,991,897.90 | 33.50 | 45.25 |
| 工业 | 395,063,901.79 | 18.10 | 24.46 |
| 非必需消费品 | 165,261,567.46 | 7.57 | 10.23 |
| 电信服务 | 119,280,686.77 | 5.47 | 7.38 |
| 材料 | 75,381,207.78 | 3.45 | 4.67 |
| 金融 | 62,619,969.94 | 2.87 | 3.88 |
| 必需消费品 | 29,745,616.11 | 1.36 | 1.84 |
| 保健 | 28,246,414.39 | 1.29 | 1.75 |
| 能源 | 8,577,513.00 | 0.39 | 0.53 |
| 其他-GICS未分类 | 223,297.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.14 | - | 6.37 | 2,182,154,884.58 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 8.31 | 867,610,422.25 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 8.71 | 473,230,617.28 |
| 2025-03-31 | 71.68 | - | 20.48 | 475,036,298.57 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 6.69 | 392,613,464.26 |
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