易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
0.2158 |
0.2158 |
| 2 |
2025-12-10 |
0.2174 |
0.2174 |
| 3 |
2025-12-09 |
0.2148 |
0.2148 |
| 4 |
2025-12-08 |
0.2133 |
0.2133 |
| 5 |
2025-12-05 |
0.2116 |
0.2116 |
| 6 |
2025-12-04 |
0.2100 |
0.2100 |
| 7 |
2025-12-03 |
0.2091 |
0.2091 |
| 8 |
2025-12-02 |
0.2089 |
0.2089 |
| 9 |
2025-12-01 |
0.2091 |
0.2091 |
| 10 |
2025-11-28 |
0.2098 |
0.2098 |
| 11 |
2025-11-27 |
0.2084 |
0.2084 |
| 12 |
2025-11-26 |
0.2082 |
0.2082 |
| 13 |
2025-11-25 |
0.2051 |
0.2051 |
| 14 |
2025-11-24 |
0.2035 |
0.2035 |
| 15 |
2025-11-21 |
0.1994 |
0.1994 |
| 16 |
2025-11-20 |
0.2029 |
0.2029 |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2062 |
0.2062 |
| 18 |
2025-11-18 |
0.2042 |
0.2042 |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2080 |
0.2080 |
| 20 |
2025-11-14 |
0.2078 |
0.2078 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
