首页 > 基金> 长盛盛华一年定开债券发起式(018247)
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长盛盛华一年定开债券发起式

(018247)
净值：
1.0471
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0471 2026-02-06
  • 净值走势
长盛盛华一年定开债券发起式(018247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0471-0.03%
2026-01-301.04740.00%
2026-01-291.04740.00%
2026-01-281.04740.00%
2026-01-271.0474-0.01%
2026-01-261.0475-0.01%
2026-01-231.04760.01%
2026-01-221.04750.05%
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基金情况

基金全称 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王赛飞 李琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.33亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.240.78533,192,858.69
2025-09-30-99.310.65530,063,899.00
2025-06-30-99.780.27530,569,670.27
2025-03-31-99.330.60526,586,753.09
2024-12-31-97.991.87527,670,227.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-李琪3541.31
2023-12-04-王赛飞7984.71
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