基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛华一年定开债券发起式(018247) |
净值：
1.0455
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0455 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.31 | 0.65 | 530,063,899.00 |
| 2025-06-30 | - | 99.78 | 0.27 | 530,569,670.27 |
| 2025-03-31 | - | 99.33 | 0.60 | 526,586,753.09 |
| 2024-12-31 | - | 97.99 | 1.87 | 527,670,227.25 |
| 2024-09-30 | - | 98.96 | 0.11 | 520,752,380.41 |
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