基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合A(018248) |
净值：
0.9629
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9629 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,400.00 | 9,114,240.00 | 8.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 8,898,057.00 | 8.44 |
| 688111 | 金山办公 | 19,333.00 | 6,118,894.50 | 5.81 |
| 09636 | 九方智投控股 | 89,000.00 | 6,061,790.00 | 5.75 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 89,000.00 | 6,061,790.00 | 5.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 100,500.00 | 5,633,025.00 | 5.35 |
| 00268 | 金蝶国际 | 349,000.00 | 5,584,000.00 | 5.30 |
| 300454 | 深信服 | 41,300.00 | 5,183,150.00 | 4.92 |
| 600588 | 用友网络 | 283,300.00 | 4,425,146.00 | 4.20 |
| 600536 | 中国软件 | 80,300.00 | 3,994,925.00 | 3.79 |
| 603859 | 能科科技 | 80,200.00 | 3,858,422.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,055,573.82 | 61.74 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,820.88 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 15.94 | 105,375,605.19 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 9.46 | 105,934,333.93 |
| 2025-03-31 | 68.70 | - | 31.52 | 107,660,469.34 |
| 2024-12-31 | 91.72 | - | 8.61 | 140,866,586.42 |
| 2024-09-30 | 80.46 | - | 16.73 | 166,529,122.88 |
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