基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合A(018248) |
净值：
1.0421
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.0421 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 7,953,141.00 | 7.91 |
| 002555 | 三七互娱 | 283,500.00 | 6,690,600.00 | 6.65 |
| 300454 | 深信服 | 51,000.00 | 5,873,160.00 | 5.84 |
| 688111 | 金山办公 | 18,456.00 | 5,667,283.92 | 5.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 110,900.00 | 5,577,161.00 | 5.54 |
| 600588 | 用友网络 | 349,200.00 | 4,630,392.00 | 4.60 |
| 600536 | 中国软件 | 99,100.00 | 4,588,330.00 | 4.56 |
| 00268 | 金蝶国际 | 349,000.00 | 4,188,000.00 | 4.16 |
| 603859 | 能科科技 | 99,200.00 | 4,171,360.00 | 4.15 |
| 002261 | 拓维信息 | 114,700.00 | 3,796,570.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,840,436.87 | 78.39 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,504.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.65 | 100,580,615.82 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 15.94 | 105,375,605.19 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 9.46 | 105,934,333.93 |
| 2025-03-31 | 68.70 | - | 31.52 | 107,660,469.34 |
| 2024-12-31 | 91.72 | - | 8.61 | 140,866,586.42 |
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