基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合A(018248) |
净值：
0.5062
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日增长率：
-3.62%
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累计净值：0.5062 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300017 | 网宿科技 | 284,600.00 | 4,240,540.00 | 8.79 |
| 300454 | 深信服 | 30,500.00 | 4,191,310.00 | 8.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 4,180,774.00 | 8.66 |
| 688111 | 金山办公 | 18,357.00 | 4,016,511.60 | 8.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,700.00 | 3,815,967.00 | 7.91 |
| 601138 | 工业富联 | 64,000.00 | 3,724,800.00 | 7.72 |
| 002371 | 北方华创 | 5,900.00 | 3,634,223.00 | 7.53 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 3,501,000.00 | 7.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 3,476,292.00 | 7.20 |
| 002384 | 东山精密 | 20,600.00 | 3,448,440.00 | 7.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,119,395.40 | 43.77 | 62.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,448,361.60 | 25.80 | 37.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.14 | - | 13.72 | 48,252,414.63 |
| 2026-06-30 | 92.02 | - | 8.26 | 60,849,122.28 |
| 2026-03-31 | 91.22 | - | 8.88 | 60,138,728.60 |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.65 | 100,580,615.82 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 15.94 | 105,375,605.19 |
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