中欧致和混合A(018248)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧致和混合A(018248)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	93,684,677.85	97,056,087.96	129,205,443.87	145,400,829.48
其中：股票投资	93,684,677.85	97,056,087.96	129,205,443.87	145,400,829.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	110,307.84	-	20,160.00
应收申购款	845.28	309.56	10,207.62	45,099.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,377,286.63	107,186,168.21	141,344,443.59	165,077,970.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	853,975.42	-	-
应付赎回款	622,546.82	176,993.90	235,555.71	101.51
应付管理人报酬	103,071.08	103,206.09	148,396.18	164,512.97
应付托管费	17,178.52	17,201.00	24,732.68	27,418.81
应付销售服务费	12,369.30	21,114.68	29,172.60	33,861.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,505.09	79,343.19	40,000.00	79,601.62
负债合计	796,670.81	1,251,834.28	477,857.17	305,496.40
所有者权益
实收基金	102,855,928.05	112,667,878.31	154,327,913.96	179,875,227.31
未分配利润	-2,275,312.23	-6,733,544.38	-13,461,327.54	-15,102,752.81
所有者权益合计	100,580,615.82	105,934,333.93	140,866,586.42	164,772,474.50
负债及所有者权益总计	101,377,286.63	107,186,168.21	141,344,443.59	165,077,970.90

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