中欧致和混合A(018248)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,824,557.86 |
9,783,781.80 |
-4,241,032.72 |
-8,644,769.52 |
| 本期利润 |
7,228,495.72 |
4,475,293.85 |
4,879,494.49 |
5,042,812.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
5.48 |
4.34 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.15 |
3.15 |
4.61 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,535,770.05 |
-4,282,504.97 |
-12,848,094.19 |
-19,478,961.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
82,166,233.41 |
73,713,739.34 |
99,746,305.56 |
113,956,736.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.83 |
-5.49 |
-8.38 |
-8.14 |
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