首页 > 基金> 平安利率债A(018253)
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平安利率债A

(018253)
净值：
1.0673
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1573 2026-08-14
  • 净值走势
平安利率债A(018253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0673-0.01%
2026-08-131.06740.04%
2026-08-121.06700.00%
2026-08-111.0670-0.06%
2026-08-101.06760.06%
2026-08-071.06700.04%
2026-08-061.06660.01%
2026-08-051.06650.00%
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基金情况

基金全称 平安利率债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.46亿元 份额规模 11.7122亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 8.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.580.081,288,217,078.40
2026-03-31-115.420.282,841,951,174.37
2025-12-31-106.230.113,872,744,555.46
2025-09-30-91.190.245,415,084,145.56
2025-06-30-87.880.164,646,764,910.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-张恒121415.87
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