平安利率债A(018253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,888,000.80 |
4,406,916.16 |
9,522,344.41 |
6,714,311.49 |
| 本期利润 |
-17,667,774.01 |
1,680,635.20 |
9,800,942.96 |
8,200,102.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
0.37 |
6.67 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
2.13 |
8.98 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
147,351,147.77 |
354,058,023.71 |
5,452,586.76 |
9,738,814.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.09 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,787,776,285.10 |
4,412,609,574.13 |
55,773,805.95 |
178,867,735.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.93 |
14.36 |
11.98 |
6.81 |
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