平安利率债A(018253)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安利率债A(018253)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,976,430.98	-4,412,571.07	5,177,724.10	15,202,147.06
利息合计	375,564.56	1,627,732.34	592,499.52	72,055.69
其中：存款利息收入	98,124.53	344,858.94	165,179.53	33,339.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	277,440.03	1,282,873.40	427,319.99	38,715.89
投资收益合计	30,160,203.25	3,010,928.43	8,104,763.95	13,987,672.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,160,203.25	3,010,928.43	8,104,763.95	13,987,672.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,436,452.11	-9,093,401.63	-3,543,580.05	1,136,152.03
其他收入	4,211.06	42,169.79	24,040.68	6,267.31
费用	6,695,501.65	12,562,640.50	1,632,714.71	1,307,166.37
管理人报酬	3,751,123.79	8,233,671.05	884,070.02	496,795.65
基金托管费	1,250,374.59	2,744,556.97	294,689.99	165,598.58
销售服务费	81,640.47	433,053.12	236,370.43	53,127.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,479,292.29	906,577.62	128,794.82	567,129.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,479,292.29	906,577.62	128,794.82	567,129.38
其他费用	126,647.25	242,677.31	88,789.45	24,514.90
利润总额	32,280,929.33	-16,975,211.57	3,545,009.39	13,894,980.69

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