基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费电子ETF联接C(018301) |
净值：
1.9189
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：1.9189 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 0.10 |
| 002384 | 东山精密 | 2,100.00 | 550,935.00 | 0.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,500.00 | 528,000.00 | 0.07 |
| 000725 | 京东方A | 53,300.00 | 462,644.00 | 0.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 346,430.00 | 0.04 |
| 300408 | 三环集团 | 2,000.00 | 333,800.00 | 0.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 618.00 | 305,743.14 | 0.04 |
| 600584 | 长电科技 | 2,300.00 | 238,165.00 | 0.03 |
| 300857 | 协创数据 | 540.00 | 183,546.00 | 0.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,200.00 | 171,712.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,913,963.94 | 0.75 | 97.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,446.90 | 0.01 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.76 | 4.88 | 4.74 | 790,638,470.94 |
| 2026-03-31 | 2.54 | 1.48 | 4.40 | 224,999,226.67 |
| 2025-12-31 | 0.98 | 1.16 | 5.13 | 461,854,502.81 |
| 2025-09-30 | 0.84 | 0.92 | 7.10 | 578,059,344.97 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 2.00 | 6.21 | 200,805,205.34 |
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