华夏消费电子ETF联接C(018301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,559,834.83 |
32,043,100.30 |
783,994.36 |
-1,362,827.53 |
| 本期利润 |
144,360,240.77 |
48,727,143.50 |
-930,376.99 |
3,559,650.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.09 |
0.36 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.77 |
25.47 |
-0.87 |
11.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.37 |
34.74 |
0.56 |
14.43 |
| 期末可供分配利润 |
103,681,026.15 |
19,880,853.12 |
-7,646,955.23 |
-4,408,153.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.09 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
635,062,189.16 |
365,657,800.70 |
137,266,536.78 |
65,985,487.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
1.61 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.40 |
60.96 |
20.13 |
19.46 |
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