首页 > 基金> 招商添泰1年定开债发起式(018317)
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招商添泰1年定开债发起式

(018317)
净值：
1.0919
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0919 2026-02-06
  • 净值走势
招商添泰1年定开债发起式(018317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09190.02%
2026-02-051.09170.02%
2026-02-041.0915-0.01%
2026-02-031.09160.00%
2026-02-021.09160.00%
2026-01-301.09160.00%
2026-01-291.09160.00%
2026-01-281.09160.00%
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基金情况

基金全称 招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.90亿元 份额规模 20.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.000.052,189,626,279.77
2025-09-30-102.370.052,179,713,013.35
2025-06-30-114.210.052,180,593,005.76
2025-03-31-120.300.052,161,144,203.03
2024-12-31-133.960.052,163,761,710.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-郭敏4783.06
2023-04-252024-10-18欧阳倩蓉5425.95
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