首页 > 基金> 招商添泰1年定开债发起式(018317)
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招商添泰1年定开债发起式

(018317)
净值：
1.0601
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1051 2026-08-05
  • 净值走势
招商添泰1年定开债发起式(018317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.06010.01%
2026-08-041.06000.01%
2026-08-031.05990.02%
2026-07-311.05970.02%
2026-07-301.05950.02%
2026-07-291.0593-0.01%
2026-07-281.0594-0.01%
2026-07-271.05950.01%
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基金情况

基金全称 招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.26亿元 份额规模 20.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.700.092,125,841,739.00
2026-03-31-95.500.452,201,433,997.53
2025-12-31-103.000.052,189,626,279.77
2025-09-30-102.370.052,179,713,013.35
2025-06-30-114.210.052,180,593,005.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-郭敏6584.32
2023-04-252024-10-18欧阳倩蓉5425.95
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