招商添泰1年定开债发起式(018317)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

招商添泰1年定开债发起式(018317)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,049,937.27	38,820,728.45	24,773,856.66	119,891,561.13
利息合计	409,061.42	68,633.01	45,591.61	36,837.40
其中：存款利息收入	27,911.56	18,174.09	11,889.20	34,314.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	381,149.86	50,458.92	33,702.41	2,523.38
投资收益合计	28,231,318.37	82,340,314.22	51,263,217.03	88,363,477.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,231,318.37	82,340,314.22	51,263,217.03	88,363,477.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,409,557.48	-43,588,218.78	-26,534,951.98	31,491,245.85
其他收入	-	-	-	-
费用	4,384,478.04	12,956,158.91	7,942,561.13	16,089,895.72
管理人报酬	3,273,348.65	6,527,956.91	3,224,793.67	6,335,218.39
基金托管费	545,558.14	1,087,992.77	537,465.58	1,055,869.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	398,746.13	4,980,561.73	3,991,058.94	8,309,199.72
其中：卖出回购金融资产支出	398,746.13	4,980,561.73	3,991,058.94	8,309,199.72
其他费用	111,040.75	222,281.85	110,367.36	233,041.74
利润总额	26,665,459.23	25,864,569.54	16,831,295.53	103,801,665.41

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