招商添泰1年定开债发起式(018317)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,255,901.75 |
69,452,788.32 |
43,366,247.51 |
72,310,419.56 |
| 本期利润 |
26,665,459.23 |
25,864,569.54 |
16,831,295.53 |
103,801,665.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
1.19 |
0.78 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
1.20 |
0.78 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
109,404,687.86 |
175,598,786.11 |
149,512,245.30 |
106,145,997.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,125,841,739.00 |
2,189,626,279.77 |
2,180,593,005.76 |
2,163,761,710.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.26 |
8.94 |
8.49 |
7.65 |
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