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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) |
净值：
1.2602
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2602 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 130,400.00 | 6,557,816.00 | 0.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 86,600.00 | 6,523,578.00 | 0.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 68,900.00 | 5,317,702.00 | 0.27 |
| 002236 | 大华股份 | 156,400.00 | 2,962,216.00 | 0.15 |
| 002008 | 大族激光 | 65,300.00 | 2,689,707.00 | 0.13 |
| 002472 | 双环传动 | 53,900.00 | 2,555,399.00 | 0.13 |
| 688169 | 石头科技 | 16,438.00 | 2,499,562.28 | 0.13 |
| 688777 | 中控技术 | 50,194.00 | 2,476,571.96 | 0.12 |
| 688017 | 绿的谐波 | 10,177.00 | 1,955,001.70 | 0.10 |
| 300024 | 机器人 | 99,300.00 | 1,806,267.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,251,627.23 | 2.72 | 81.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,052,841.99 | 0.60 | 18.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 601,037.16 | 0.03 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.36 | 1.52 | 4.25 | 1,993,043,662.82 |
| 2025-09-30 | 1.63 | 1.62 | 4.99 | 1,859,764,521.02 |
| 2025-06-30 | 2.01 | 2.56 | 4.59 | 1,174,278,799.29 |
| 2025-03-31 | 0.52 | - | 6.26 | 1,232,733,726.75 |
| 2024-12-31 | 0.11 | - | 8.31 | 391,309,364.96 |
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