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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) |
净值：
1.2216
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日增长率：
2.57%
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累计净值：1.2216 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 15,500.00 | 2,326,705.00 | 0.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,900.00 | 1,983,267.00 | 0.08 |
| 002050 | 三花智控 | 42,200.00 | 1,849,626.00 | 0.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 36,232.00 | 1,479,714.88 | 0.06 |
| 688777 | 中控技术 | 11,937.00 | 1,402,597.50 | 0.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,100.00 | 1,086,356.00 | 0.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,420.00 | 1,011,221.20 | 0.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 16,400.00 | 925,288.00 | 0.04 |
| 002236 | 大华股份 | 37,000.00 | 610,130.00 | 0.03 |
| 002472 | 双环传动 | 12,800.00 | 531,328.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,155,144.42 | 0.75 | 82.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,674,961.70 | 0.15 | 16.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,030.10 | 0.01 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.91 | 0.83 | 7.26 | 2,417,957,527.86 |
| 2026-03-31 | 2.17 | 0.78 | 5.67 | 2,054,023,394.83 |
| 2025-12-31 | 3.36 | 1.52 | 4.25 | 1,993,043,662.82 |
| 2025-09-30 | 1.63 | 1.62 | 4.99 | 1,859,764,521.02 |
| 2025-06-30 | 2.01 | 2.56 | 4.59 | 1,174,278,799.29 |
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