华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,956,944.22 |
3,246,603.14 |
-12,998,092.94 |
-7,940,132.52 |
| 本期利润 |
124,928,417.13 |
94,801,118.42 |
-39,607,573.30 |
-3,388,961.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
10.74 |
-5.93 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.90 |
28.44 |
8.39 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-70,782,714.60 |
-115,574,257.08 |
-96,854,290.42 |
-30,386,344.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,546,636,927.95 |
1,364,916,545.26 |
806,768,089.17 |
269,424,217.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.22 |
1.03 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.87 |
22.31 |
3.22 |
-4.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
