基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康混合A(018364) |
净值：
0.8963
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.8963 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 82,200.00 | 2,336,946.00 | 5.58 |
| 06618 | 京东健康 | 45,850.00 | 2,298,401.35 | 5.49 |
| 300347 | 泰格医药 | 39,700.00 | 2,250,990.00 | 5.37 |
| 603456 | 九洲药业 | 124,800.00 | 2,233,920.00 | 5.33 |
| 09606 | 映恩生物-B | 8,100.00 | 2,181,655.65 | 5.21 |
| 02268 | 药明合联 | 39,500.00 | 2,167,389.29 | 5.17 |
| 688336 | 三生国健 | 36,320.00 | 2,163,582.40 | 5.17 |
| 688351 | 微电生理 | 92,134.00 | 2,132,902.10 | 5.09 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,750.00 | 2,128,612.50 | 5.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 22,700.00 | 2,109,511.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,638,575.35 | 39.72 | 60.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,784,637.50 | 25.75 | 39.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.42 | 1.20 | 15.00 | 41,885,286.99 |
| 2025-09-30 | 90.12 | - | 8.00 | 55,726,202.79 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 2.27 | 3.50 | 53,419,257.25 |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.40 | 7.13 | 50,590,798.04 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 6.53 | 68,922,519.63 |
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