基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康混合A(018364) |
净值：
0.8968
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日增长率：
-3.56%
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累计净值：0.8968 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 41,100.00 | 5,117,361.00 | 7.90 |
| 002653 | 海思科 | 64,000.00 | 4,245,760.00 | 6.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 35,125.00 | 4,097,682.50 | 6.32 |
| 300558 | 贝达药业 | 56,100.00 | 3,650,427.00 | 5.63 |
| 688221 | 前沿生物 | 153,650.00 | 3,441,760.00 | 5.31 |
| 688621 | 阳光诺和 | 60,481.00 | 3,321,011.71 | 5.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 85,400.00 | 3,289,608.00 | 5.08 |
| 002317 | 众生药业 | 129,900.00 | 3,191,643.00 | 4.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 79,892.00 | 3,190,087.56 | 4.92 |
| 603127 | 昭衍新药 | 81,800.00 | 3,126,396.00 | 4.82 |
| 06127 | 昭衍新药 | 126,500.00 | 2,042,512.58 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,768,288.20 | 64.46 | 76.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,503,149.51 | 19.30 | 23.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | 3.90 | 3.55 | 64,796,045.03 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 1.45 | 4.55 | 69,421,529.41 |
| 2025-12-31 | 84.42 | 1.20 | 15.00 | 41,885,286.99 |
| 2025-09-30 | 90.12 | - | 8.00 | 55,726,202.79 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 2.27 | 3.50 | 53,419,257.25 |
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