银华医疗健康混合A(018364)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华医疗健康混合A(018364) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华医疗健康混合A(018364)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,633,961.25	394,486.52	2,337,634.59	-10,944,974.31
利息合计	7,488.03	16,360.88	8,695.80	47,639.65
其中：存款利息收入	7,488.03	16,360.88	8,695.80	47,639.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,958,405.56	-2,038,013.00	86,048.73	-7,304,044.14
其中：股票投资收益	-8,059,767.03	-2,257,071.05	-56,359.51	-7,474,361.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,122.29	5,776.27	4,567.44	463.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,239.18	213,281.78	137,840.80	169,853.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-762,597.09	2,299,063.74	2,173,991.53	-4,218,616.12
其他收入	79,553.37	117,074.90	68,898.53	530,046.30
费用	615,718.41	923,380.63	445,021.39	774,300.32
管理人报酬	411,706.68	634,154.00	320,503.12	544,989.59
基金托管费	68,617.80	105,692.32	53,417.20	90,831.59
销售服务费	80,076.83	73,299.27	38,577.03	72,172.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,302.07	110,234.25	32,524.04	66,306.90
利润总额	-9,249,679.66	-528,894.11	1,892,613.20	-11,719,274.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年