基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康混合C(018365) |
净值：
0.7957
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.7957 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 188,500.00 | 9,069,572.13 | 8.49 |
| 603127 | 昭衍新药 | 155,400.00 | 7,661,220.00 | 7.17 |
| 688235 | 百济神州 | 28,475.00 | 7,529,074.75 | 7.05 |
| 002821 | 凯莱英 | 39,800.00 | 7,507,076.00 | 7.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 126,300.00 | 7,375,920.00 | 6.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 161,900.00 | 7,280,643.00 | 6.81 |
| 688796 | 百奥赛图 | 57,226.00 | 7,254,540.02 | 6.79 |
| 688131 | 皓元医药 | 72,125.00 | 7,174,273.75 | 6.71 |
| 02268 | 药明合联 | 80,500.00 | 5,666,430.42 | 5.30 |
| 603259 | 药明康德 | 33,100.00 | 5,538,954.00 | 5.18 |
| 03759 | 康龙化成 | 114,500.00 | 3,127,558.84 | 2.93 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 35,500.00 | 2,133,173.70 | 2.00 |
| 06821 | 凯莱英 | 11,400.00 | 1,667,532.36 | 1.56 |
| 06127 | 昭衍新药 | 45,400.00 | 1,200,345.85 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 50,286,464.77 | 47.06 | 70.02 |
| 制造业 | 21,532,095.76 | 20.15 | 29.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.99 | 4.70 | 1.94 | 106,850,917.42 |
| 2026-06-30 | 94.31 | 3.90 | 3.55 | 64,796,045.03 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 1.45 | 4.55 | 69,421,529.41 |
| 2025-12-31 | 84.42 | 1.20 | 15.00 | 41,885,286.99 |
| 2025-09-30 | 90.12 | - | 8.00 | 55,726,202.79 |
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