银华医疗健康混合C(018365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-894,819.40 |
-187,008.37 |
-3,230,588.85 |
-4,027,000.31 |
| 本期利润 |
10,427.92 |
849,886.97 |
-4,981,826.94 |
-5,492,193.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.24 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
4.42 |
-27.15 |
-30.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.63 |
2.35 |
-17.90 |
-22.08 |
| 期末可供分配利润 |
-2,910,583.56 |
-2,522,620.85 |
-5,637,766.83 |
-3,069,271.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,911,462.96 |
17,766,913.28 |
33,397,816.97 |
13,265,852.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.88 |
0.86 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.40 |
-12.43 |
-14.44 |
-18.79 |
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