银华医疗健康混合C(018365)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华医疗健康混合C(018365)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,778.29	65,624.97	30,890.53	315,618.05
存出保证金	60,188.40	26,874.60	36,691.57	52,303.53
交易性金融资产	63,640,500.78	35,862,497.30	48,362,428.28	64,898,444.13
其中：股票投资	61,110,643.60	35,360,872.78	47,147,554.63	64,898,444.13
债券投资	2,529,857.18	501,624.52	1,214,873.65	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,169,780.24	3,656,934.76	207,475.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,144.00	-	27,812.94	-
应收申购款	117,743.49	4,019.96	101,561.81	972.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,130,906.32	43,347,728.95	54,054,747.60	69,658,345.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	810,953.84	704,020.79	363,642.84	452,468.98
应付赎回款	334,994.72	542,760.60	155,627.45	24,696.00
应付管理人报酬	57,403.53	45,457.62	50,461.25	74,071.90
应付托管费	9,567.24	7,576.26	8,410.20	12,345.32
应付销售服务费	11,374.40	4,825.58	5,621.26	11,603.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29.57	6.66	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,537.99	157,794.45	51,727.35	160,640.38
负债合计	1,334,861.29	1,462,441.96	635,490.35	735,825.80
所有者权益
实收基金	84,966,276.32	51,024,443.87	60,737,314.75	80,378,593.00
未分配利润	-20,170,231.29	-9,139,156.88	-7,318,057.50	-11,456,073.37
所有者权益合计	64,796,045.03	41,885,286.99	53,419,257.25	68,922,519.63
负债及所有者权益总计	66,130,906.32	43,347,728.95	54,054,747.60	69,658,345.43

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