基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证综合指数增强发起式C(018384) |
净值：
1.3295
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.3295 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,186,400.00 | 7,201,448.00 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,097,607.00 | 2.06 |
| 601138 | 工业富联 | 66,900.00 | 4,826,835.00 | 1.95 |
| 601857 | 中国石油 | 485,300.00 | 4,212,404.00 | 1.70 |
| 601988 | 中国银行 | 730,000.00 | 4,175,600.00 | 1.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 72,700.00 | 3,470,698.00 | 1.40 |
| 600183 | 生益科技 | 17,800.00 | 3,086,520.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 174,900.00 | 2,896,344.00 | 1.17 |
| 688041 | 海光信息 | 6,400.00 | 2,369,920.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,135,021.37 | 50.16 | 56.97 |
| 金融业 | 39,783,007.00 | 16.07 | 18.26 |
| 采矿业 | 13,584,711.00 | 5.49 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,372,044.77 | 5.00 | 5.68 |
| 建筑业 | 5,476,830.00 | 2.21 | 2.51 |
| 房地产业 | 5,352,186.00 | 2.16 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,160,533.00 | 1.68 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,964,115.00 | 1.60 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 2,827,006.00 | 1.14 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,731,872.00 | 1.11 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,506,584.00 | 0.60 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005,165.00 | 0.41 | 0.46 |
| 教育 | 983,808.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.04 | 0.25 | 12.29 | 247,491,567.37 |
| 2026-03-31 | 88.16 | 0.64 | 10.52 | 125,894,462.39 |
| 2025-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.28 | 40,460,965.55 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 1.90 | 3.97 | 31,700,270.43 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.81 | 13,858,223.05 |
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