基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证综合指数增强发起式C(018384) |
净值：
1.2965
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2965 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 188,500.00 | 1,447,680.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.72 |
| 601857 | 中国石油 | 105,500.00 | 1,098,255.00 | 2.71 |
| 601988 | 中国银行 | 157,100.00 | 900,183.00 | 2.22 |
| 601138 | 工业富联 | 12,400.00 | 769,420.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 629,280.00 | 1.56 |
| 601628 | 中国人寿 | 13,300.00 | 605,150.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,600.00 | 602,316.00 | 1.49 |
| 601328 | 交通银行 | 71,100.00 | 515,475.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 448,110.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,112,829.36 | 47.24 | 49.96 |
| 金融业 | 10,336,544.20 | 25.54 | 27.02 |
| 采矿业 | 3,173,472.00 | 7.84 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580,190.00 | 3.91 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911,656.00 | 2.25 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804,548.00 | 1.99 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 705,404.00 | 1.75 | 1.84 |
| 建筑业 | 564,262.00 | 1.39 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 367,871.55 | 0.91 | 0.96 |
| 房地产业 | 219,692.00 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,117.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 173,855.00 | 0.43 | 0.45 |
| 教育 | 129,456.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.28 | 40,460,965.55 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 1.90 | 3.97 | 31,700,270.43 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.81 | 13,858,223.05 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 0.03 | 17.20 | 10,957,643.50 |
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