基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证综合指数增强发起式C(018384) |
净值：
1.3823
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.3823 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 595,600.00 | 3,990,520.00 | 3.17 |
| 601857 | 中国石油 | 201,500.00 | 2,456,285.00 | 1.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 34,600.00 | 1,964,588.00 | 1.56 |
| 601138 | 工业富联 | 34,100.00 | 1,754,786.00 | 1.39 |
| 601988 | 中国银行 | 287,300.00 | 1,686,451.00 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,400.00 | 1,681,808.00 | 1.34 |
| 601088 | 中国神华 | 33,600.00 | 1,570,800.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,400.00 | 1,569,588.00 | 1.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,400.00 | 1,250,096.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,469,051.76 | 48.82 | 55.38 |
| 金融业 | 23,181,958.00 | 18.41 | 20.89 |
| 采矿业 | 7,969,216.00 | 6.33 | 7.18 |
| 建筑业 | 3,212,115.00 | 2.55 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,716.68 | 2.29 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,853,639.00 | 2.27 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,680,023.08 | 2.13 | 2.41 |
| 房地产业 | 2,569,145.00 | 2.04 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,616,208.00 | 1.28 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 740,286.00 | 0.59 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 672,428.00 | 0.53 | 0.61 |
| 教育 | 581,350.00 | 0.46 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,458.00 | 0.44 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.16 | 0.64 | 10.52 | 125,894,462.39 |
| 2025-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.28 | 40,460,965.55 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 1.90 | 3.97 | 31,700,270.43 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.81 | 13,858,223.05 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 0.03 | 17.20 | 10,957,643.50 |
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