首页 > 基金> 招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)
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招商中证全指软件ETF发起式联接C

(018386)
净值：
0.6401
日增长率：
-0.70%
累计净值：0.6401 2026-11-13
  • 净值走势
招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.6401-0.70%
2026-11-120.6446-2.39%
2026-11-110.6604-0.27%
2026-11-100.66221.10%
2026-11-090.6550-0.76%
2026-11-060.6600-2.44%
2026-11-050.67651.68%
2026-11-040.66532.53%
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基金情况

基金全称 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 廖裕舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 2.5833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.02%
最近一月 -4.80%
最近三月 -12.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -28.20%
最近两年 -28.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300624万兴科技100.007,065.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7,065.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.150.72205,706,318.23
2026-06-30-5.770.61180,193,289.96
2026-03-31-5.110.23155,787,513.48
2025-12-310.013.232.09118,525,962.49
2025-09-30-5.253.43122,818,675.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-11-廖裕舟339-25.61
2024-10-292025-12-11房俊一40812.37
2023-06-022024-10-29苏燕青515-23.42
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