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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) |
净值：
0.9095
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.9095 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.01 | 3.23 | 2.09 | 118,525,962.49 |
| 2025-09-30 | - | 5.25 | 3.43 | 122,818,675.77 |
| 2025-06-30 | - | 5.64 | 0.06 | 80,297,589.89 |
| 2025-03-31 | - | 3.66 | 1.95 | 90,912,285.49 |
| 2024-12-31 | - | 4.83 | 1.58 | 61,063,063.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 廖裕舟 | 59 | 5.69 |
| 2024-10-29 | 2025-12-11 | 房俊一 | 408 | 12.37 |
| 2023-06-02 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 515 | -23.42 |
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