招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,362,399.30 |
2,396,737.10 |
-4,113,741.43 |
-1,807,091.52 |
| 本期利润 |
5,738,197.67 |
1,018,805.94 |
2,587,386.58 |
-4,780,272.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.08 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
1.65 |
11.71 |
-32.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.19 |
7.68 |
-0.80 |
-25.82 |
| 期末可供分配利润 |
-11,770,364.48 |
-11,532,366.01 |
-11,779,922.02 |
-11,551,582.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
88,941,210.21 |
58,692,072.18 |
41,810,891.55 |
16,175,978.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.84 |
0.78 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.69 |
-15.99 |
-21.98 |
-41.66 |
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