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朱雀产业精选混合A(018405)
朱雀产业精选混合A
(018405)
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累计净值：1.3241
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3241 | -2.38% |
| 2026-05-13 | 1.3564 | 2.50% |
| 2026-05-12 | 1.3233 | 0.33% |
| 2026-05-11 | 1.3189 | 2.15% |
| 2026-05-08 | 1.2912 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 1.2894 | 2.02% |
| 2026-05-06 | 1.2639 | 3.09% |
| 2026-04-30 | 1.2260 | 0.82% |
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基金全称
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朱雀产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.69%
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最近一月
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13.96%
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最近三月
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12.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.49%
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最近两年
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39.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 94,000.00 | 3,247,700.00 | 9.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 68,500.00 | 3,066,441.20 | 8.72 |
| 601126 | 四方股份 | 69,600.00 | 2,998,368.00 | 8.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 1,880,330.32 | 5.35 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,900.00 | 1,455,543.00 | 4.14 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 19,400.00 | 1,246,151.48 | 3.55 |
| 000811 | 冰轮环境 | 71,400.00 | 1,229,508.00 | 3.50 |
| 688192 | 迪哲医药 | 20,655.00 | 1,119,294.45 | 3.18 |
| 06160 | 百济神州 | 7,200.00 | 1,090,902.38 | 3.10 |
| 600183 | 生益科技 | 18,600.00 | 1,007,562.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,611,930.31 | 52.96 | 95.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526,674.54 | 1.50 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 301,752.00 | 0.86 | 1.54 |
| 采矿业 | 111,248.00 | 0.32 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.16 | - | 8.08 | 35,146,105.27 |
| 2025-12-31 | 94.94 | - | 6.75 | 54,193,250.24 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.38 | 56,427,564.86 |
| 2025-06-30 | 79.89 | - | 21.06 | 53,471,213.26 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 354 | 30.93 |
| 2023-06-27 | 2026-04-30 | 梁跃军 | 1038 | 21.60 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 3.60 |
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