首页 >
基金>
朱雀产业精选混合A(018405)
朱雀产业精选混合A
(018405)
|
|
|
累计净值：1.1598
|
2026-03-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-09 | 1.1598 | -1.14% |
| 2026-03-06 | 1.1732 | 1.36% |
| 2026-03-05 | 1.1575 | 1.41% |
| 2026-03-04 | 1.1414 | -0.27% |
| 2026-03-03 | 1.1445 | -2.98% |
| 2026-03-02 | 1.1796 | -0.63% |
| 2026-02-27 | 1.1871 | -0.34% |
| 2026-02-26 | 1.1912 | 0.24% |
|
基金全称
|
朱雀产业精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
朱雀基金
|
|
基金经理
|
梁跃军 陈飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2544亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.68%
|
|
最近一月
|
-1.61%
|
|
最近三月
|
2.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.60%
|
|
最近两年
|
25.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 79,500.00 | 5,130,537.99 | 9.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 5,031,567.65 | 9.28 |
| 002001 | 新和成 | 143,000.00 | 3,602,170.00 | 6.65 |
| 601126 | 四方股份 | 112,600.00 | 3,387,008.00 | 6.25 |
| 688192 | 迪哲医药 | 56,531.00 | 3,256,185.60 | 6.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,800.00 | 3,069,719.62 | 5.66 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 50,500.00 | 2,554,290.00 | 4.71 |
| 300390 | 天华新能 | 38,800.00 | 2,118,868.00 | 3.91 |
| 600183 | 生益科技 | 28,900.00 | 2,063,749.00 | 3.81 |
| 06160 | 百济神州 | 11,200.00 | 1,813,810.28 | 3.35 |
| 688235 | 百济神州 | 1,333.00 | 358,043.80 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,370,376.81 | 44.97 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,157,701.29 | 5.83 | 11.19 |
| 批发和零售业 | 587,805.00 | 1.08 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,448.00 | 0.20 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | - | 6.75 | 54,193,250.24 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.38 | 56,427,564.86 |
| 2025-06-30 | 79.89 | - | 21.06 | 53,471,213.26 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 8.26 | 67,746,671.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 289 | 11.95 |
| 2023-06-27 | - | 梁跃军 | 988 | 15.98 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 3.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
