朱雀产业精选混合A(018405)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀产业精选混合A(018405)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	103,314,396.70	51,452,813.16	42,718,032.43	54,182,385.91
其中：股票投资	103,297,396.40	51,452,813.16	42,718,032.43	54,182,385.91
债券投资	17,000.30	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,644,000.00	-	-	6,787,517.79
应收证券清算款	-	-	-	1,430,914.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,225.19	-	39,709.87	-
应收申购款	1,426,141.12	4,371.03	10,738.89	918.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,420,032.43	55,113,115.52	54,027,108.26	67,995,125.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	716,934.14	243,758.61	-
应付赎回款	582,277.95	35,023.79	168,353.67	4,858.02
应付管理人报酬	98,047.73	52,313.17	50,446.89	70,780.11
应付托管费	16,341.28	8,718.88	8,407.79	11,796.69
应付销售服务费	29,138.17	16,875.30	17,981.57	26,010.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.03	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,115.42	90,000.00	66,946.47	135,009.13
负债合计	772,924.58	919,865.28	555,895.00	248,454.33
所有者权益
实收基金	83,138,906.67	48,909,124.26	51,920,718.51	69,729,842.98
未分配利润	37,508,201.18	5,284,125.98	1,550,494.75	-1,983,171.72
所有者权益合计	120,647,107.85	54,193,250.24	53,471,213.26	67,746,671.26
负债及所有者权益总计	121,420,032.43	55,113,115.52	54,027,108.26	67,995,125.59

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