基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值回报混合A(018409) |
净值：
1.7616
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.8416 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 14,007,000.00 | 346,395,401.55 | 6.35 |
| 01336 | 新华保险 | 6,316,800.00 | 310,091,756.22 | 5.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,868,130.00 | 271,214,441.10 | 4.97 |
| 02601 | 中国太保 | 5,956,000.00 | 189,361,156.86 | 3.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,091,106.00 | 174,755,007.48 | 3.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,242,847.00 | 147,271,572.23 | 2.70 |
| 000951 | 中国重汽 | 8,521,452.00 | 144,012,538.80 | 2.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,728,000.00 | 129,437,206.61 | 2.37 |
| 600031 | 三一重工 | 6,120,250.00 | 129,320,882.50 | 2.37 |
| 601336 | 新华保险 | 1,817,600.00 | 126,686,720.00 | 2.32 |
| 601601 | 中国太保 | 2,464,903.00 | 103,304,084.73 | 1.89 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 715,000.00 | 101,326,380.87 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,207,348,000.91 | 22.14 | 50.52 |
| 金融业 | 579,739,955.96 | 10.63 | 24.26 |
| 采矿业 | 381,786,089.00 | 7.00 | 15.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,705,620.12 | 1.57 | 3.59 |
| 租赁和商务服务业 | 64,364,456.41 | 1.18 | 2.69 |
| 建筑业 | 51,767,655.50 | 0.95 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,700,232.00 | 0.25 | 0.57 |
| 房地产业 | 5,579,760.00 | 0.10 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.76 | - | 7.59 | 5,452,095,623.45 |
| 2025-09-30 | 86.00 | - | 6.80 | 4,680,241,677.37 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.20 | 3,343,937,881.92 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.41 | 2,070,963,863.48 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 7.96 | 1,072,432,058.38 |
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