基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值回报混合A(018409) |
净值：
1.3629
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.4429 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,102,000.00 | 249,747,705.20 | 5.29 |
| 01336 | 新华保险 | 5,466,800.00 | 223,389,443.86 | 4.73 |
| 02628 | 中国人寿 | 10,231,000.00 | 222,223,151.67 | 4.71 |
| 000951 | 中国重汽 | 8,521,452.00 | 189,602,307.00 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,478,914.00 | 179,270,066.08 | 3.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,242,847.00 | 159,644,691.15 | 3.38 |
| 02601 | 中国太保 | 5,456,000.00 | 153,577,921.38 | 3.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,091,106.00 | 152,118,348.48 | 3.22 |
| 600031 | 三一重工 | 6,120,250.00 | 117,631,205.00 | 2.49 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,922,600.00 | 93,801,230.00 | 1.99 |
| 601336 | 新华保险 | 914,111.00 | 56,245,249.83 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,126,291,790.87 | 23.87 | 51.63 |
| 金融业 | 375,308,202.98 | 7.95 | 17.20 |
| 采矿业 | 295,858,030.34 | 6.27 | 13.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181,910,165.90 | 3.85 | 8.34 |
| 建筑业 | 77,322,632.50 | 1.64 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,236,732.40 | 1.32 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 57,238,154.60 | 1.21 | 2.62 |
| 房地产业 | 5,418,752.00 | 0.11 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.01 | - | 9.45 | 4,719,422,861.59 |
| 2025-12-31 | 83.76 | - | 7.59 | 5,452,095,623.45 |
| 2025-09-30 | 86.00 | - | 6.80 | 4,680,241,677.37 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.20 | 3,343,937,881.92 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.41 | 2,070,963,863.48 |
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