中欧价值回报混合A(018409)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
122,743,142.86 |
422,741,769.96 |
16,935,342.74 |
20,626,684.28 |
| 本期利润 |
-331,752,888.84 |
851,799,148.83 |
248,101,320.23 |
26,027,853.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.59 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.53 |
40.13 |
17.78 |
8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.57 |
49.00 |
17.44 |
21.10 |
| 期末可供分配利润 |
330,299,287.08 |
587,275,404.82 |
120,849,558.74 |
40,992,440.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.32 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,387,642,030.41 |
3,137,618,135.71 |
1,931,877,492.41 |
676,585,994.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.72 |
1.35 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.61 |
71.78 |
35.40 |
15.29 |
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