中欧价值回报混合A(018409)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5318 |
1.6118 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5658 |
1.6458 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5397 |
1.6197 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5088 |
1.5888 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4831 |
1.5631 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4357 |
1.5157 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4572 |
1.5372 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4512 |
1.5312 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4418 |
1.5218 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4040 |
1.4840 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4151 |
1.4951 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4118 |
1.4918 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4323 |
1.5123 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4331 |
1.5131 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4570 |
1.5370 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4297 |
1.5097 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3975 |
1.4775 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3581 |
1.4381 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3528 |
1.4328 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3866 |
1.4666 |
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