首页 > 基金> 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)
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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A

(018428)
净值：
1.0504
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0504 2026-08-07
  • 净值走势
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.05040.03%
2026-08-061.0501-0.02%
2026-08-051.05030.10%
2026-08-041.04920.40%
2026-08-031.0450-0.06%
2026-07-311.04560.28%
2026-07-301.0427-0.15%
2026-07-291.0443-0.06%
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基金情况

基金全称 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油700.0028,000.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业28,000.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.132.3225,397,002.43
2026-03-310.105.703.4128,165,803.46
2025-12-31-4.392.5241,469,532.90
2025-09-30-4.931.3836,827,245.22
2025-06-30-4.633.8215,275,227.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-232026-08-09蒋华安198-0.66
2023-08-082026-06-01吴春杰10285.95
2023-08-082024-08-31杜习杰3891.25
2023-08-082026-01-23恩学海8995.74
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