摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
525,086.70 |
753,229.50 |
191,777.20 |
573,122.27 |
| 利息合计 |
3,548.92 |
5,395.98 |
3,447.43 |
9,361.60 |
| 其中：存款利息收入 |
2,974.97 |
3,674.52 |
2,085.70 |
4,025.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
573.95 |
1,721.46 |
1,361.73 |
5,336.45 |
| 投资收益合计 |
393,177.31 |
371,947.06 |
103,485.32 |
254,275.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,796.15 |
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| 基金投资收益 |
274,600.82 |
264,761.49 |
50,560.43 |
124,623.05 |
| 债券投资收益 |
11,933.75 |
14,440.21 |
4,978.87 |
12,421.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
110,438.89 |
92,745.36 |
47,946.02 |
117,230.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
128,288.67 |
375,852.58 |
84,843.35 |
309,483.25 |
| 其他收入 |
71.80 |
33.88 |
1.10 |
1.89 |
| 费用 |
97,409.27 |
132,670.79 |
43,568.95 |
70,505.86 |
| 管理人报酬 |
45,489.21 |
78,820.76 |
25,324.52 |
44,492.20 |
| 基金托管费 |
7,727.71 |
13,269.15 |
4,287.82 |
7,504.84 |
| 销售服务费 |
13,871.16 |
29,880.90 |
6,476.17 |
6,340.34 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
24,969.75 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,969.75 |
- |
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| 其他费用 |
4,959.40 |
10,000.00 |
7,439.10 |
12,000.00 |
| 利润总额 |
427,677.43 |
620,558.71 |
148,208.25 |
502,616.41 |
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