基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合A(018442) |
净值：
2.1335
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日增长率：
1.34%
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累计净值：2.1335 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 913,000.00 | 96,750,610.00 | 9.36 |
| 01347 | 华虹宏力 | 408,000.00 | 76,260,079.68 | 7.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,883.00 | 55,657,570.65 | 5.38 |
| 688041 | 海光信息 | 145,979.00 | 54,056,023.70 | 5.23 |
| 002008 | 大族激光 | 350,000.00 | 52,538,500.00 | 5.08 |
| 920179 | 凯德石英 | 503,243.00 | 49,443,624.75 | 4.78 |
| 002484 | 江海股份 | 450,200.00 | 47,271,000.00 | 4.57 |
| 000657 | 中钨高新 | 430,200.00 | 41,178,744.00 | 3.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 97,083.00 | 36,031,384.62 | 3.48 |
| 002371 | 北方华创 | 40,120.00 | 35,488,547.20 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,985,912.92 | 65.17 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,196,257.81 | 9.11 | 12.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.73 | - | 15.29 | 1,034,158,220.23 |
| 2026-03-31 | 80.57 | - | 19.56 | 438,878,763.31 |
| 2025-12-31 | 83.03 | - | 17.14 | 304,315,680.60 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 15.68 | 214,014,475.53 |
| 2025-06-30 | 77.33 | - | 24.16 | 168,291,111.43 |
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