基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合A(018442) |
净值：
2.2968
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日增长率：
3.21%
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累计净值：2.2968 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 950,900.00 | 46,879,370.00 | 10.68 |
| 000657 | 中钨高新 | 568,000.00 | 27,099,280.00 | 6.17 |
| 01347 | 华虹半导体 | 388,000.00 | 26,601,694.19 | 6.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 85,100.00 | 20,262,310.00 | 4.62 |
| 002371 | 北方华创 | 39,620.00 | 17,710,140.00 | 4.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 84,572.00 | 17,108,915.60 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 70,557.00 | 14,835,314.82 | 3.38 |
| 688702 | 盛科通信 | 86,208.00 | 14,386,391.04 | 3.28 |
| 002008 | 大族激光 | 225,300.00 | 13,806,384.00 | 3.15 |
| 920179 | 凯德石英 | 334,039.00 | 13,358,219.61 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,736,503.18 | 64.88 | 87.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,770,980.44 | 8.83 | 11.88 |
| 房地产业 | 2,770,960.00 | 0.63 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.57 | - | 19.56 | 438,878,763.31 |
| 2025-12-31 | 83.03 | - | 17.14 | 304,315,680.60 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 15.68 | 214,014,475.53 |
| 2025-06-30 | 77.33 | - | 24.16 | 168,291,111.43 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 10.59 | 121,202,795.97 |
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