基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合A(018442) |
净值：
1.6452
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.6452 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 704,100.00 | 26,474,160.00 | 8.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 89,600.00 | 19,196,800.00 | 6.31 |
| 01347 | 华虹半导体 | 260,000.00 | 17,448,403.96 | 5.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,400.00 | 17,205,907.45 | 5.65 |
| 002371 | 北方华创 | 34,620.00 | 15,893,349.60 | 5.22 |
| 000657 | 中钨高新 | 537,300.00 | 14,888,583.00 | 4.89 |
| 603920 | 世运电路 | 182,600.00 | 8,839,666.00 | 2.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,000.00 | 8,518,629.11 | 2.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,000.00 | 7,574,402.92 | 2.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,495.00 | 7,448,747.25 | 2.45 |
| 688347 | 华虹公司 | 9,499.00 | 1,024,657.13 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,663,595.86 | 63.64 | 96.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,448,747.25 | 2.45 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,860.00 | 0.09 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.03 | - | 17.14 | 304,315,680.60 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 15.68 | 214,014,475.53 |
| 2025-06-30 | 77.33 | - | 24.16 | 168,291,111.43 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 10.59 | 121,202,795.97 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 15.58 | 120,536,197.90 |
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