汇添富成长领航混合A(018442)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,350,226.61 |
28,427,573.09 |
5,806,501.22 |
-3,306,619.72 |
| 本期利润 |
211,013,272.97 |
38,827,402.57 |
5,764,003.13 |
-411,399.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.50 |
0.57 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.72 |
45.19 |
11.58 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
91.45 |
53.56 |
13.04 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
129,181,455.29 |
37,489,423.46 |
6,538,870.43 |
-2,740,857.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.35 |
0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
548,201,519.41 |
158,267,767.32 |
84,928,504.84 |
42,154,408.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
1.48 |
1.09 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
182.81 |
47.72 |
8.74 |
-3.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
