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首页 > 基金> 东财瑞利债券A(018444)
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东财瑞利债券A

(018444)
净值：
1.0939
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0939 2025-12-29
  • 净值走势
东财瑞利债券A(018444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0939-0.07%
2025-12-261.09470.02%
2025-12-251.0945-0.01%
2025-12-241.09460.03%
2025-12-231.09430.05%
2025-12-221.0938-0.02%
2025-12-191.09400.05%
2025-12-181.09350.01%
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基金情况

基金全称 西藏东财瑞利债券型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞 宝音 周婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 163.27亿元 份额规模 150.0450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 8.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-85.480.0216,979,241,116.69
2025-06-30-85.390.0114,785,013,476.00
2025-03-31-85.991.298,972,722,654.05
2024-12-31-88.281.557,684,312,073.38
2024-09-30-124.5410.37108,367,925.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-周婧3702.15
2024-12-06-宝音3903.32
2023-08-09-王宇飞8759.39
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