东财瑞利债券A(018444)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
206,653,363.66 |
121,994,420.62 |
12,708,610.31 |
2,365,344.47 |
| 本期利润 |
167,218,123.86 |
101,643,723.30 |
19,935,570.44 |
2,862,267.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.78 |
8.92 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.36 |
6.54 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,647,340,042.07 |
983,575,089.32 |
381,985,521.12 |
2,393,988.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,393,378,185.33 |
13,914,262,174.43 |
7,008,500,520.65 |
95,555,799.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
8.78 |
7.32 |
3.18 |
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